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大成中证全指电力公用事业ETF 159059
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 李淏玮 · 跟踪 中证全指电力公用事业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.0180.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0178累计 1.0178净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.02%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0178 | 1.0178 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.0183 | 1.0183 | −1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0358 | 1.0358 | +1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0210 | 1.0210 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0285 | 1.0285 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0308 | 1.0308 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0295 | 1.0295 | +1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0117 | 1.0117 | +0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0050 | 1.0050 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0076 | 1.0076 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0037 | 1.0037 | −0.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0040 | 1.0040 | −0.95% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0136 | 1.0136 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0181 | 1.0181 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0201 | 1.0201 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0175 | 1.0175 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0316 | 1.0316 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0314 | 1.0314 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0360 | 1.0360 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0336 | 1.0336 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。