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证券ETF大成 159058
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 李淏玮 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.939−0.21%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.9408累计 0.9408净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.19%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9408 | 0.9408 | −0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9425 | 0.9425 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9436 | 0.9436 | +0.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9401 | 0.9401 | +2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9201 | 0.9201 | −1.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9364 | 0.9364 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9327 | 0.9327 | −0.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9333 | 0.9333 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9515 | 0.9515 | −1.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9700 | 0.9700 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9749 | 0.9749 | +0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9724 | 0.9724 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9616 | 0.9616 | +1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9493 | 0.9493 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9594 | 0.9594 | +0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9544 | 0.9544 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9592 | 0.9592 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9634 | 0.9634 | −3.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9935 | 0.9935 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9858 | 0.9858 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。