返回基金中心
有色ETF工银 159049
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 史宝珖 · 跟踪 中证有色金属矿业主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.878−1.79%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.8765累计 0.8765净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8765 | 0.8765 | −2.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8953 | 0.8953 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8896 | 0.8896 | −3.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9181 | 0.9181 | +2.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8953 | 0.8953 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9063 | 0.9063 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9025 | 0.9025 | +1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8903 | 0.8903 | −3.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9255 | 0.9255 | −3.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9599 | 0.9599 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9685 | 0.9685 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9672 | 0.9672 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9688 | 0.9688 | +1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9568 | 0.9568 | −2.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9833 | 0.9833 | +1.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9670 | 0.9670 | −0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9741 | 0.9741 | −0.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9801 | 0.9801 | −4.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0216 | 1.0216 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0338 | 1.0338 | +1.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。