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稀有金属ETF大成 159045
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 李淏玮 · 跟踪 中证稀有金属主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.654−2.97%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.6543累计 0.6543净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.05%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.6543 | 0.6543 | −2.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.6743 | 0.6743 | −2.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.6923 | 0.6923 | −0.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.6941 | 0.6941 | −3.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.7178 | 0.7178 | +1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.7097 | 0.7097 | −1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.7169 | 0.7169 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.7179 | 0.7179 | +1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.7107 | 0.7107 | −3.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.7381 | 0.7381 | −2.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.7582 | 0.7582 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.7675 | 0.7675 | +0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.7671 | 0.7671 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.7592 | 0.7592 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.7513 | 0.7513 | −1.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.7616 | 0.7616 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.7520 | 0.7520 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.7534 | 0.7534 | +0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.7525 | 0.7525 | −3.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.7767 | 0.7767 | −1.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。