返回基金中心
食品ETF华安 159043
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 刘璇子 · 跟踪 中证全指食品指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.982−1.01%2026-10-15 10:23
官方单位净值 Official0.9911累计 0.9911净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.92%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9911 | 0.9911 | −0.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9921 | 0.9921 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9943 | 0.9943 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9991 | 0.9991 | +1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9869 | 0.9869 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9861 | 0.9861 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9736 | 0.9736 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9773 | 0.9773 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9894 | 0.9894 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0057 | 1.0057 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9986 | 0.9986 | +1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9841 | 0.9841 | +0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9797 | 0.9797 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9769 | 0.9769 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9753 | 0.9753 | −1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9898 | 0.9898 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9884 | 0.9884 | −1.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0064 | 1.0064 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0254 | 1.0254 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。