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价值ETF鹏华 159037
指数型-股票 · 鹏华基金 · 基金经理 王力 · 跟踪 国证价值100指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.984+0.61%2026-10-16 10:16
官方单位净值 Official0.9782累计 0.9782净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.59%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9782 | 0.9782 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9946 | 0.9946 | +0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9897 | 0.9897 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9949 | 0.9949 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9917 | 0.9917 | +0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9876 | 0.9876 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9822 | 0.9822 | +1.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9702 | 0.9702 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9673 | 0.9673 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9705 | 0.9705 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9732 | 0.9732 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9798 | 0.9798 | +0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9782 | 0.9782 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9822 | 0.9822 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9796 | 0.9796 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9862 | 0.9862 | −0.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9898 | 0.9898 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0015 | 1.0015 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0016 | 1.0016 | −1.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0131 | 1.0131 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。