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软件开发ETF华宝 159036
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 曹旭辰 · 跟踪 中证全指软件开发指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.861−1.15%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8628累计 0.8628净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8628 | 0.8628 | −0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8697 | 0.8697 | −1.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8855 | 0.8855 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8969 | 0.8969 | +0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8944 | 0.8944 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8969 | 0.8969 | +3.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8629 | 0.8629 | −2.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8836 | 0.8836 | −1.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8935 | 0.8935 | +0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8847 | 0.8847 | −1.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9020 | 0.9020 | −2.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9208 | 0.9208 | −1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9357 | 0.9357 | +1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9203 | 0.9203 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9063 | 0.9063 | +1.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8889 | 0.8889 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8962 | 0.8962 | +0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8928 | 0.8928 | −0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9001 | 0.9001 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8936 | 0.8936 | −2.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。