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畜牧养殖ETF大成 159027
指数型-股票 · 大成基金 · 基金经理 李淏玮 · 跟踪 中证畜牧养殖产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.888+1.83%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8885累计 0.8885净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8885 | 0.8885 | +1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8735 | 0.8735 | −2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8932 | 0.8932 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8949 | 0.8949 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9044 | 0.9044 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9026 | 0.9026 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8939 | 0.8939 | −1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9070 | 0.9070 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9008 | 0.9008 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8959 | 0.8959 | +0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8878 | 0.8878 | −1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9023 | 0.9023 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9137 | 0.9137 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9194 | 0.9194 | +1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9050 | 0.9050 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9037 | 0.9037 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9024 | 0.9024 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9177 | 0.9177 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9217 | 0.9217 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9270 | 0.9270 | −1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。