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南方国证石油天然气ETF 159026
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 杨恺宁 · 跟踪 国证石油天然气指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.903+0.11%2026-10-16 14:06
官方单位净值 Official0.9049累计 0.9049净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.21%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9049 | 0.9049 | −3.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9419 | 0.9419 | +1.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9275 | 0.9275 | +1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9135 | 0.9135 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9310 | 0.9310 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9382 | 0.9382 | +3.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9102 | 0.9102 | +0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9020 | 0.9020 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9128 | 0.9128 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9140 | 0.9140 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9103 | 0.9103 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9258 | 0.9258 | −1.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9394 | 0.9394 | +2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9198 | 0.9198 | +0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9143 | 0.9143 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9173 | 0.9173 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9216 | 0.9216 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9242 | 0.9242 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9329 | 0.9329 | −1.82% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9502 | 0.9502 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。