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家电ETF华安 159025
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 顾昕 · 跟踪 中证家电龙头指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.9380.00%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9396累计 0.9396净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.17%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9396 | 0.9396 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9386 | 0.9386 | −1.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9525 | 0.9525 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9612 | 0.9612 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9677 | 0.9677 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9664 | 0.9664 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9642 | 0.9642 | −1.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9770 | 0.9770 | −0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9781 | 0.9781 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9779 | 0.9779 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9894 | 0.9894 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9908 | 0.9908 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9946 | 0.9946 | +0.86% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9861 | 0.9861 | −1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9979 | 0.9979 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9893 | 0.9893 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9882 | 0.9882 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9938 | 0.9938 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9991 | 0.9991 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0010 | 1.0010 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。