返回基金中心
养殖ETF万家 159023
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 吴宜蓉 · 跟踪 中证畜牧养殖产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.044+2.15%2026-10-16 09:57
官方单位净值 Official1.0217累计 1.0217净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+2.18%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0217 | 1.0217 | −2.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0456 | 1.0456 | −0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0477 | 1.0477 | −1.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0589 | 1.0589 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0568 | 1.0568 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0465 | 1.0465 | −1.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0621 | 1.0621 | +0.69% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0548 | 1.0548 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0502 | 1.0502 | +0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0407 | 1.0407 | −1.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0577 | 1.0577 | −1.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0711 | 1.0711 | −0.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0778 | 1.0778 | +1.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0609 | 1.0609 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0594 | 1.0594 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0579 | 1.0579 | −1.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0759 | 1.0759 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0805 | 1.0805 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0868 | 1.0868 | −1.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.1022 | 1.1022 | −2.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。