返回基金中心
富国中证科创创业人工智能ETF 159022
指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理 牛志冬 · 跟踪 中证科创创业人工智能指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.828+0.85%2026-10-16 16:15
官方单位净值 Official0.8277累计 0.8277净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.04%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8277 | 0.8277 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8232 | 0.8232 | −4.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8579 | 0.8579 | −3.35% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8876 | 0.8876 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8905 | 0.8905 | −3.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9182 | 0.9182 | +0.59% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9128 | 0.9128 | −3.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9492 | 0.9492 | −2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9700 | 0.9700 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9651 | 0.9651 | −4.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0130 | 1.0130 | −2.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0352 | 1.0352 | −0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0453 | 1.0453 | +2.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0216 | 1.0216 | +1.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0076 | 1.0076 | +3.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9772 | 0.9772 | −0.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9809 | 0.9809 | +3.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9464 | 0.9464 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9423 | 0.9423 | −2.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9619 | 0.9619 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。