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华宝国证石油天然气ETF 159019
指数型-股票 · 华宝基金 · 基金经理 陈建华 · 跟踪 国证石油天然气指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.928−0.43%2026-10-12 09:35
官方单位净值 Official0.9306累计 0.9306净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.28%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9306 | 0.9306 | −0.77% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9378 | 0.9378 | +3.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9104 | 0.9104 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9024 | 0.9024 | −1.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9131 | 0.9131 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9143 | 0.9143 | +0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9107 | 0.9107 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9261 | 0.9261 | −1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9395 | 0.9395 | +2.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9204 | 0.9204 | +0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9149 | 0.9149 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9178 | 0.9178 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9222 | 0.9222 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9247 | 0.9247 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9334 | 0.9334 | −1.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9505 | 0.9505 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9593 | 0.9593 | +0.79% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.9518 | 0.9518 | +2.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 0.9250 | 0.9250 | −0.92% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 0.9336 | 0.9336 | +0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。