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工银瑞信国证石油天然气ETF 159017
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李锐敏 · 跟踪 国证石油天然气指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.901−4.05%2026-10-15 15:10
官方单位净值 Official0.9397累计 0.9397净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−4.12%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9397 | 0.9397 | +1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9253 | 0.9253 | +1.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9114 | 0.9114 | −1.88% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9289 | 0.9289 | −0.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9360 | 0.9360 | +3.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9083 | 0.9083 | +0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9001 | 0.9001 | −1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9109 | 0.9109 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9121 | 0.9121 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9084 | 0.9084 | −1.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9239 | 0.9239 | −1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9374 | 0.9374 | +2.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9180 | 0.9180 | +0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9125 | 0.9125 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9153 | 0.9153 | −0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9196 | 0.9196 | −0.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9222 | 0.9222 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9309 | 0.9309 | −1.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9481 | 0.9481 | −0.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9570 | 0.9570 | +0.81% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。