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证券ETF广发 159016
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 曹世宇、冉宇航 · 跟踪 中证证券公司30指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.963+0.31%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.9600累计 0.9600净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.31%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9600 | 0.9600 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9621 | 0.9621 | −0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9634 | 0.9634 | +0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9588 | 0.9588 | +2.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9393 | 0.9393 | −1.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9561 | 0.9561 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9516 | 0.9516 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9529 | 0.9529 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9711 | 0.9711 | −1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9902 | 0.9902 | −0.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9945 | 0.9945 | +0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9915 | 0.9915 | +1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9815 | 0.9815 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9691 | 0.9691 | −1.10% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9799 | 0.9799 | +0.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9754 | 0.9754 | −0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9797 | 0.9797 | −0.48% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9844 | 0.9844 | −2.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0139 | 1.0139 | +0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0059 | 1.0059 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。