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恒生港股通科技ETF国联 159015
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 陈薪羽、梁勤之 · 跟踪 恒生港股通科技主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.809−0.86%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official0.8164累计 0.8164净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.91%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.8164 | 0.8164 | −0.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8219 | 0.8219 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8309 | 0.8309 | +3.24% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8048 | 0.8048 | −4.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8443 | 0.8443 | −0.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8446 | 0.8446 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8497 | 0.8497 | −2.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8693 | 0.8693 | −0.33% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8722 | 0.8722 | −1.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8885 | 0.8885 | +0.74% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8820 | 0.8820 | +1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8714 | 0.8714 | +2.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8510 | 0.8510 | −0.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8568 | 0.8568 | +0.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8506 | 0.8506 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8541 | 0.8541 | −0.45% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.8580 | 0.8580 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.8600 | 0.8600 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.8762 | 0.8762 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 0.8799 | 0.8799 | −1.65% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。