返回基金中心
养殖ETF华安 159011
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 顾昕 · 跟踪 中证畜牧养殖产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.044−0.76%2026-10-13 14:09
官方单位净值 Official1.0524累计 1.0524净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.80%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0524 | 1.0524 | +0.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0505 | 1.0505 | +0.96% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0405 | 1.0405 | −1.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0555 | 1.0555 | +0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0486 | 1.0486 | +0.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0440 | 1.0440 | +0.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0350 | 1.0350 | −1.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0514 | 1.0514 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0644 | 1.0644 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0708 | 1.0708 | +1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0546 | 1.0546 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0532 | 1.0532 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0518 | 1.0518 | −1.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0691 | 1.0691 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0735 | 1.0735 | −0.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0797 | 1.0797 | −1.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0944 | 1.0944 | −2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.1187 | 1.1187 | −0.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.1205 | 1.1205 | +0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.1181 | 1.1181 | +0.34% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。