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景顺长城中证全指证券公司ETF 159008
指数型-股票 · 景顺长城基金 · 基金经理 张晓南 · 跟踪 中证全指证券公司指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.971+0.52%2026-10-12 16:08
官方单位净值 Official0.9650累计 0.9650净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.62%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9650 | 0.9650 | +2.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9449 | 0.9449 | −1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9612 | 0.9612 | +0.39% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9575 | 0.9575 | −0.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9580 | 0.9580 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9763 | 0.9763 | −1.87% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9949 | 0.9949 | −0.50% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9999 | 0.9999 | +0.25% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9974 | 0.9974 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9864 | 0.9864 | +1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9740 | 0.9740 | −1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9843 | 0.9843 | +0.51% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9793 | 0.9793 | −0.49% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9841 | 0.9841 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9883 | 0.9883 | −3.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 1.0194 | 1.0194 | +0.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 1.0115 | 1.0115 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-08 | 1.0134 | 1.0134 | −0.52% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-07 | 1.0187 | 1.0187 | −1.37% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-04 | 1.0329 | 1.0329 | +0.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。