返回基金中心
华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF 159007
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 尤家妤 · 跟踪 中证畜牧养殖产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.866+1.41%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8651累计 0.8651净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8651 | 0.8651 | +1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8505 | 0.8505 | −2.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8697 | 0.8697 | −0.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8715 | 0.8715 | −0.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8802 | 0.8802 | +0.20% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8784 | 0.8784 | +0.97% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8700 | 0.8700 | −1.44% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.8827 | 0.8827 | +0.71% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.8765 | 0.8765 | +0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.8717 | 0.8717 | +0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.8640 | 0.8640 | −1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.8779 | 0.8779 | −1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.8891 | 0.8891 | −0.55% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.8940 | 0.8940 | +1.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.8801 | 0.8801 | +0.15% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.8788 | 0.8788 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.8776 | 0.8776 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.8924 | 0.8924 | −0.42% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.8962 | 0.8962 | −0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9014 | 0.9014 | −1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。