返回基金中心
快钱ETF汇添富 159005
货币型-普通货币 · 汇添富基金 · 基金经理 温开强场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格100.0010.00%2026-10-16 15:10
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.2708 | 1.0310 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.2800 | 1.0400 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.2719 | 1.0410 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.2871 | 1.0450 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.5578 | 1.0410 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.3094 | 1.0430 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.2892 | 1.0280 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 1.9621 | 1.0230 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.3647 | 1.1160 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.3685 | 1.1770 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.2867 | 1.1260 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.8415 | 1.1360 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.2784 | 1.1320 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.4814 | 1.1260 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.2723 | 1.0170 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.3048 | 1.0200 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-20 | 0.5554 | 1.0120 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.2782 | 1.0120 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.2668 | 1.0130 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.2735 | 1.0190 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。