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招商快线ETF 159003
货币型-普通货币 · 招商基金 · 基金经理 曹晋文场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格99.9980.00%2026-10-13 16:14
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
场内相对净值溢价—价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2491 | 0.9030 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.2483 | 0.9040 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-11 | 0.4886 | 0.9040 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.2428 | 0.9100 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.2538 | 0.9140 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-07 | 1.7479 | 0.9110 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.2517 | 0.9130 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.2486 | 0.9110 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.2535 | 0.9070 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-27 | 0.7487 | 0.9080 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.2480 | 0.9090 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.2486 | 0.9100 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.2414 | 0.9090 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.2545 | 0.9130 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-20 | 0.5011 | 0.9110 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.2491 | 0.9030 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.2508 | 0.9700 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.2474 | 0.9660 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.2474 | 0.9630 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.2510 | 0.9570 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。