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大数据ETF前海开源 158066
指数型-股票 · 前海开源基金 · 基金经理 梁溥森 · 跟踪 中证大数据产业指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.000−100.00%2026-10-16 09:00
官方单位净值 Official1.0025累计 1.0025净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0025 | 1.0025 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9997 | 0.9997 | −0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。