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创业板算力ETF嘉实 158056
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 周泉希 · 跟踪 创业板算力基础设施指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.801−1.35%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8083累计 0.8083净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.90%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8083 | 0.8083 | −3.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8411 | 0.8411 | −2.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8647 | 0.8647 | +2.78% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8413 | 0.8413 | −2.73% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.8649 | 0.8649 | −1.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.8738 | 0.8738 | −4.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9131 | 0.9131 | −1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9263 | 0.9263 | +1.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9148 | 0.9148 | −6.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9795 | 0.9795 | −2.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0065 | 1.0065 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0054 | 1.0054 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。