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粮食ETF永赢 158047
指数型-股票 · 永赢基金 · 基金经理 刘庭宇 · 跟踪 国证粮食产业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.958−3.91%2026-10-15 16:14
官方单位净值 Official0.9621累计 0.9621净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.43%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9621 | 0.9621 | −3.46% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9966 | 0.9966 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0001 | 1.0001 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。