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恒生科技ETF富国 158042
指数型-海外股票 · 富国基金 · 基金经理 田希蒙、单竹岭 · 跟踪 恒生科技指数QDII场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.944−0.32%2026-10-12 16:14
官方单位净值 Official0.9509累计 0.9509净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.73%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。QDII 净值通常晚 1–2 个交易日，期间海外市场与汇率变化会让该溢价偏离实际。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9509 | 0.9509 | −0.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9578 | 0.9578 | +2.99% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9300 | 0.9300 | −4.26% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9714 | 0.9714 | −0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9715 | 0.9715 | −1.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9821 | 0.9821 | −1.64% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9985 | 0.9985 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0017 | 1.0017 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0046 | 1.0046 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0000 | 1.0000 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。