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航空航天ETF汇添富 158030
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 李雅楠 · 跟踪 国证航天航空行业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.986+0.10%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.9857累计 0.9857净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.03%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9857 | 0.9857 | −0.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9869 | 0.9869 | +3.62% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9524 | 0.9524 | −2.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9737 | 0.9737 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9851 | 0.9851 | −0.83% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9933 | 0.9933 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9983 | 0.9983 | −0.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0000 | 1.0000 | — | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。