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稀有金属ETF招商 158028
指数型-股票 · 招商基金 · 基金经理 王振鹏 · 跟踪 中证稀有金属主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.829−0.12%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.8282累计 0.8282净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.10%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8282 | 0.8282 | −0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.8309 | 0.8309 | −3.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.8571 | 0.8571 | −2.61% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.8801 | 0.8801 | −0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.8825 | 0.8825 | −3.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9128 | 0.9128 | +1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9023 | 0.9023 | −1.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9115 | 0.9115 | −0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9128 | 0.9128 | +0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9046 | 0.9046 | −3.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9394 | 0.9394 | −2.67% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9652 | 0.9652 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9771 | 0.9771 | 0.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9771 | 0.9771 | +1.04% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9670 | 0.9670 | +1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9568 | 0.9568 | −1.36% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9700 | 0.9700 | +1.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9577 | 0.9577 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9595 | 0.9595 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9584 | 0.9584 | −3.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。