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红利低波ETF万家 158023
指数型-股票 · 万家基金 · 基金经理 贺方舟 · 跟踪 中证800红利低波动指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格1.017−0.20%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official1.0186累计 1.0186净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.16%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0186 | 1.0186 | +0.01% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 1.0185 | 1.0185 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 1.0279 | 1.0279 | +0.98% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0179 | 1.0179 | −0.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0220 | 1.0220 | +1.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0101 | 1.0101 | +0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0078 | 1.0078 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9969 | 0.9969 | +1.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9852 | 0.9852 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9839 | 0.9839 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9825 | 0.9825 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9823 | 0.9823 | −0.31% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9854 | 0.9854 | +0.02% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9852 | 0.9852 | +0.11% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9841 | 0.9841 | −0.19% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9860 | 0.9860 | −0.30% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9890 | 0.9890 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9946 | 0.9946 | −0.56% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0002 | 1.0002 | +0.58% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9944 | 0.9944 | −0.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。