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创业板软件ETF国泰 158011
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 张浩然 · 跟踪 创业板软件指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.921−1.18%2026-10-14 16:14
官方单位净值 Official0.9217累计 0.9217净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.08%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9217 | 0.9217 | −1.07% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9317 | 0.9317 | +0.32% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9287 | 0.9287 | −0.23% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9308 | 0.9308 | +3.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9029 | 0.9029 | −3.06% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9314 | 0.9314 | −1.54% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9460 | 0.9460 | +1.12% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9355 | 0.9355 | −2.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 0.9621 | 0.9621 | −1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 0.9802 | 0.9802 | −1.90% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 0.9992 | 0.9992 | +2.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 0.9770 | 0.9770 | +1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 0.9665 | 0.9665 | +2.03% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 0.9473 | 0.9473 | −0.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9494 | 0.9494 | +1.00% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9400 | 0.9400 | −0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 0.9450 | 0.9450 | +0.13% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9438 | 0.9438 | −2.28% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9658 | 0.9658 | −1.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-09 | 0.9777 | 0.9777 | −1.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。