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航空航天ETF南方 158009
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 崔蕾 · 跟踪 国证航天航空行业指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.987+3.24%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9864累计 0.9864净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+0.06%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9864 | 0.9864 | +3.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-15 | 0.9521 | 0.9521 | −3.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9832 | 0.9832 | −0.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 0.9841 | 0.9841 | +3.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 0.9488 | 0.9488 | −2.22% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 0.9703 | 0.9703 | −1.16% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 0.9817 | 0.9817 | −0.80% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 0.9896 | 0.9896 | +0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 0.9856 | 0.9856 | −0.41% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 0.9897 | 0.9897 | −2.40% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0140 | 1.0140 | −1.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0311 | 1.0311 | −1.38% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0455 | 1.0455 | −0.89% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0549 | 1.0549 | +1.72% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0371 | 1.0371 | +0.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0274 | 1.0274 | −0.91% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 1.0368 | 1.0368 | +1.05% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 1.0260 | 1.0260 | −1.43% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0409 | 1.0409 | −2.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 1.0673 | 1.0673 | +0.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。