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港股通医疗ETF嘉实 158003
指数型-股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡 · 跟踪 中证港股通医疗主题指数场内交易申购：场内买入 · 赎回：场内卖出
场内价格0.962−0.21%2026-10-16 16:14
官方单位净值 Official0.9796累计 0.9796净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.80%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9796 | 0.9796 | −1.57% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-14 | 0.9952 | 0.9952 | −1.94% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-13 | 1.0149 | 1.0149 | −2.63% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-12 | 1.0423 | 1.0423 | −0.66% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-09 | 1.0492 | 1.0492 | +0.29% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-10-08 | 1.0462 | 1.0462 | −4.18% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-30 | 1.0918 | 1.0918 | +3.68% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-29 | 1.0530 | 1.0530 | +0.53% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-28 | 1.0474 | 1.0474 | +0.47% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-24 | 1.0425 | 1.0425 | −1.93% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-23 | 1.0630 | 1.0630 | +0.14% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-22 | 1.0615 | 1.0615 | −0.60% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-21 | 1.0679 | 1.0679 | +3.76% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-18 | 1.0292 | 1.0292 | +1.70% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-17 | 1.0120 | 1.0120 | +1.85% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-16 | 0.9936 | 0.9936 | +0.08% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-15 | 0.9928 | 0.9928 | −1.27% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-14 | 1.0056 | 1.0056 | +3.21% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-11 | 0.9743 | 0.9743 | −1.09% | 场内买入 | 场内卖出 |
| 2026-09-10 | 0.9850 | 0.9850 | −2.17% | 场内买入 | 场内卖出 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。