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国泰国证新能源汽车指数分级B 150358
指数型-股票 · 国泰基金 · 基金经理 徐皓 · 跟踪 国证新能源汽车指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.0000.00%2026-10-15 09:00
官方单位净值 Official1.1902累计 1.1902净值日期 2016-06-30 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-30 | 1.1902 | 1.1902 | −2.35% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2016-06-29 | 1.2189 | 1.2189 | +2.56% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-28 | 1.1885 | 1.1885 | −0.83% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-27 | 1.1984 | 1.1984 | +3.40% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-24 | 1.1590 | 1.1590 | −1.57% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-23 | 1.1775 | 1.1775 | −3.51% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-22 | 1.2203 | 1.2203 | +2.34% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-21 | 1.1924 | 1.1924 | −3.46% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-20 | 1.2351 | 1.2351 | +1.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-17 | 1.2223 | 1.2223 | −1.24% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-16 | 1.2376 | 1.2376 | +2.69% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-15 | 1.2052 | 1.2052 | +10.15% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-14 | 1.0941 | 1.0941 | +0.52% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-13 | 1.0884 | 1.0884 | −8.53% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-08 | 1.1899 | 1.1899 | +1.37% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-07 | 1.1738 | 1.1738 | +0.78% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-06 | 1.1647 | 1.1647 | +2.79% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-03 | 1.1331 | 1.1331 | +0.27% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-02 | 1.1301 | 1.1301 | +1.43% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-01 | 1.1142 | 1.1142 | +4.22% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。