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银华中证国防安全指数分级A 150351
指数型-股票 · 银华基金 · 基金经理 马君 · 跟踪 中证国防安全指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.0000.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.0270累计 1.0440净值日期 2016-06-14 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-14 | 1.0270 | 1.0430 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-13 | 1.0270 | 1.0430 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-08 | 1.0260 | 1.0420 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-07 | 1.0260 | 1.0420 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-06 | 1.0260 | 1.0420 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-03 | 1.0250 | 1.0410 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-02 | 1.0250 | 1.0410 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-06-01 | 1.0250 | 1.0410 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-31 | 1.0250 | 1.0410 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-30 | 1.0250 | 1.0410 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-27 | 1.0240 | 1.0400 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-26 | 1.0240 | 1.0400 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-25 | 1.0240 | 1.0400 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-24 | 1.0240 | 1.0400 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-23 | 1.0240 | 1.0400 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-20 | 1.0230 | 1.0390 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-19 | 1.0230 | 1.0390 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-18 | 1.0230 | 1.0390 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-17 | 1.0230 | 1.0390 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-16 | 1.0230 | 1.0390 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。