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建信有色金属分级B 150334

指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理梁洪昀 · 跟踪有色金属场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期

场内价格0.0000.00%2026-10-13 09:00

官方单位净值 Official0.9499累计 0.9499净值日期 2016-10-14 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2016-10-14	0.9499	—	−1.10%	封闭期	封闭期
2016-10-13	0.9605	—	+0.37%	封闭期	封闭期
2016-10-12	0.9570	—	−0.52%	封闭期	封闭期
2016-10-11	0.9620	—	+1.09%	封闭期	封闭期
2016-10-10	0.9516	—	+1.64%	封闭期	封闭期
2016-09-30	0.9362	—	+1.63%	封闭期	封闭期
2016-09-29	0.9212	—	+0.10%	封闭期	封闭期
2016-09-28	0.9203	—	−1.20%	封闭期	封闭期
2016-09-27	0.9315	—	+1.39%	封闭期	封闭期
2016-09-26	0.9187	—	−5.28%	封闭期	封闭期
2016-09-23	0.9699	—	−2.22%	封闭期	封闭期
2016-09-22	0.9919	—	−0.24%	封闭期	封闭期
2016-09-21	0.9943	—	+1.11%	封闭期	封闭期
2016-09-20	0.9834	—	−0.36%	封闭期	封闭期
2016-09-19	0.9870	—	+1.75%	封闭期	封闭期
2016-09-14	0.9700	—	−0.51%	封闭期	封闭期
2016-09-13	0.9750	—	+1.08%	封闭期	封闭期
2016-09-12	0.9646	—	−8.41%	封闭期	封闭期
2016-09-09	1.0532	—	−1.31%	封闭期	封闭期
2016-09-08	1.0672	—	−0.19%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。