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建信网金融分级B 150332
指数型-股票 · 建信基金 · 基金经理 梁洪昀 · 跟踪 中证互联网金融指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.8990.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official0.8528累计 0.2135净值日期 2018-07-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+5.42%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-31 | 0.8528 | — | −0.12% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-30 | 0.8538 | — | −0.29% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-27 | 0.8563 | — | −0.75% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-26 | 0.8628 | — | −2.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-25 | 0.8806 | — | −0.60% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-24 | 0.8859 | — | +2.57% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-23 | 0.8637 | — | +3.31% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-20 | 0.8360 | — | +4.89% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-19 | 0.7970 | — | −1.69% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-18 | 0.8107 | — | −1.79% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-17 | 0.8255 | — | +0.81% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-16 | 0.8189 | — | −0.45% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-13 | 0.8226 | — | +0.70% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-12 | 0.8169 | — | +6.74% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-11 | 0.7653 | — | −6.28% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-10 | 0.8166 | — | +0.22% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-09 | 0.8148 | — | +3.57% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-06 | 0.7867 | — | +1.24% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-05 | 0.7771 | — | −3.71% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2018-07-04 | 0.8070 | — | −4.63% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。