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工银中证新能源指数分级B 150328

指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理赵栩 · 跟踪中证新能源指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期

场内价格1.4250.00%2026-10-13 09:00

官方单位净值 Official1.4728累计 1.4728净值日期 2020-10-19 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−3.25%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-10-16	1.4728	0.4090	−3.54%	封闭期	封闭期
2020-10-15	1.5268	0.4240	−2.02%	封闭期	封闭期
2020-10-14	1.5583	0.4327	+0.08%	封闭期	封闭期
2020-10-13	1.5571	0.4324	+1.31%	封闭期	封闭期
2020-10-12	1.5369	0.4268	+4.47%	封闭期	封闭期
2020-10-09	1.4712	0.4085	+11.39%	封闭期	封闭期
2020-09-30	1.3208	0.3668	+0.94%	封闭期	封闭期
2020-09-29	1.3085	0.3634	+4.40%	封闭期	封闭期
2020-09-28	1.2534	0.3481	+1.92%	封闭期	封闭期
2020-09-25	1.2298	0.3415	+0.93%	封闭期	封闭期
2020-09-24	1.2185	0.3384	−7.42%	封闭期	封闭期
2020-09-23	1.3161	0.3655	+4.50%	封闭期	封闭期
2020-09-22	1.2594	0.3497	−3.29%	封闭期	封闭期
2020-09-21	1.3022	0.3616	−1.25%	封闭期	封闭期
2020-09-18	1.3187	0.3662	+0.34%	封闭期	封闭期
2020-09-17	1.3142	0.3649	+2.46%	封闭期	封闭期
2020-09-16	1.2827	0.3562	+1.38%	封闭期	封闭期
2020-09-15	1.2653	0.3514	+1.35%	封闭期	封闭期
2020-09-14	1.2485	0.3467	+4.26%	封闭期	封闭期
2020-09-11	1.1975	0.3325	+8.30%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。