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工银中证环保产业指数分级A 150323
指数型-股票 · 工银瑞信基金 · 基金经理 赵栩 · 跟踪 中证环保产业指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.0210.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.0311累计 1.2803净值日期 2020-07-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−0.98%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-27 | 1.0311 | 1.2803 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-07-24 | 1.0307 | 1.2799 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-07-23 | 1.0305 | 1.2797 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-07-22 | 1.0304 | 1.2796 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-07-21 | 1.0302 | 1.2794 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-07-20 | 1.0301 | 1.2793 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-07-17 | 1.0296 | 1.2788 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-07-16 | 1.0295 | 1.2787 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-07-15 | 1.0293 | 1.2785 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-07-14 | 1.0292 | 1.2784 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-07-13 | 1.0290 | 1.2782 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-07-10 | 1.0286 | 1.2778 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-07-09 | 1.0284 | 1.2776 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-07-08 | 1.0283 | 1.2775 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-07-07 | 1.0281 | 1.2773 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-07-06 | 1.0280 | 1.2772 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-07-03 | 1.0275 | 1.2767 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-07-02 | 1.0273 | 1.2765 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-07-01 | 1.0272 | 1.2764 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-06-30 | 1.0270 | 1.2762 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。