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富国中证煤炭指数分级B 150322

指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理张圣贤 · 跟踪中证煤炭指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格1.0990.00%2026-10-15 09:00

官方单位净值 Official1.1190累计 0.1890净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−1.79%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-31	1.1190	0.1890	−1.76%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-30	1.1390	0.1920	+4.21%	封闭期	封闭期
2020-12-29	1.0930	0.1840	−7.61%	封闭期	封闭期
2020-12-28	1.1830	0.2000	+1.98%	封闭期	封闭期
2020-12-25	1.1600	0.1960	+5.26%	封闭期	封闭期
2020-12-24	1.1020	0.1860	+2.04%	封闭期	封闭期
2020-12-23	1.0800	0.1820	+4.05%	封闭期	封闭期
2020-12-22	1.0380	0.1750	−9.82%	封闭期	封闭期
2020-12-21	1.1510	0.1940	+2.13%	封闭期	封闭期
2020-12-18	1.1270	0.1900	+11.69%	封闭期	封闭期
2020-12-17	1.0090	0.1700	+5.43%	封闭期	封闭期
2020-12-16	0.9570	0.1610	−1.54%	封闭期	封闭期
2020-12-15	0.9720	0.1640	−0.21%	封闭期	封闭期
2020-12-14	0.9740	0.1640	−9.98%	封闭期	封闭期
2020-12-11	1.0820	0.1820	−0.55%	封闭期	封闭期
2020-12-10	1.0880	0.1830	−0.27%	封闭期	封闭期
2020-12-09	1.0910	0.1840	+3.61%	封闭期	封闭期
2020-12-08	1.0530	0.1780	−0.19%	封闭期	封闭期
2020-12-07	1.0550	0.1780	−2.04%	封闭期	封闭期
2020-12-04	1.0770	0.1820	−1.37%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。