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交银中证环境治理指数分级B 150320

指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理蔡铮 · 跟踪中证环境治理指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格0.0000.00%2026-10-12 09:00

官方单位净值 Official0.8420累计 0.8420净值日期 2016-07-18 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2016-07-18	0.8420	0.8420	−1.98%	暂停申购	暂停赎回
2016-07-15	0.8590	0.8590	−0.92%	封闭期	封闭期
2016-07-14	0.8670	0.8670	+0.70%	封闭期	封闭期
2016-07-13	0.8610	0.8610	+1.65%	封闭期	封闭期
2016-07-12	0.8470	0.8470	+2.17%	封闭期	封闭期
2016-07-11	0.8290	0.8290	−0.84%	封闭期	封闭期
2016-07-08	0.8360	0.8360	−0.48%	封闭期	封闭期
2016-07-07	0.8400	0.8400	+0.96%	封闭期	封闭期
2016-07-06	0.8320	0.8320	+1.46%	封闭期	封闭期
2016-07-05	0.8200	0.8200	+0.37%	封闭期	封闭期
2016-07-04	0.8170	0.8170	+3.81%	封闭期	封闭期
2016-07-01	0.7870	0.7870	−0.25%	封闭期	封闭期
2016-06-30	0.7890	0.7890	+1.28%	封闭期	封闭期
2016-06-29	0.7790	0.7790	−0.89%	封闭期	封闭期
2016-06-28	0.7860	0.7860	+1.81%	封闭期	封闭期
2016-06-27	0.7720	0.7720	+4.61%	封闭期	封闭期
2016-06-24	0.7380	0.7380	−2.89%	封闭期	封闭期
2016-06-23	0.7600	0.7600	−0.13%	封闭期	封闭期
2016-06-22	0.7610	0.7610	+4.97%	封闭期	封闭期
2016-06-21	0.7250	0.7250	−1.89%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。