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交银中证互联网金融指数分级B 150318

指数型-股票 · 交银施罗德基金 · 基金经理蔡铮 · 跟踪中证互联网金融指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期

场内价格1.2500.00%2026-10-12 09:00

官方单位净值 Official0.8640累计 0.1300净值日期 2020-11-05 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+44.68%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-11-05	0.8640	0.1300	+3.10%	封闭期	封闭期
2020-11-04	0.8380	0.1260	−1.18%	封闭期	封闭期
2020-11-03	0.8480	0.1270	+6.00%	封闭期	封闭期
2020-11-02	0.8000	0.1200	−1.84%	封闭期	封闭期
2020-10-30	0.8150	0.1220	−6.00%	封闭期	封闭期
2020-10-29	0.8670	0.1300	−0.23%	封闭期	封闭期
2020-10-28	0.8690	0.1300	−1.81%	封闭期	封闭期
2020-10-27	0.8850	0.1330	−0.67%	封闭期	封闭期
2020-10-26	0.8910	0.1340	−2.30%	封闭期	封闭期
2020-10-23	0.9120	0.1370	−3.18%	封闭期	封闭期
2020-10-22	0.9420	0.1410	+0.21%	封闭期	封闭期
2020-10-21	0.9400	0.1410	−1.26%	封闭期	封闭期
2020-10-20	0.9520	0.1430	+0.74%	封闭期	封闭期
2020-10-19	0.9450	0.1420	−0.42%	封闭期	封闭期
2020-10-16	0.9490	0.1420	0.00%	封闭期	封闭期
2020-10-15	0.9490	0.1420	−0.42%	封闭期	封闭期
2020-10-14	0.9530	0.1430	−1.04%	封闭期	封闭期
2020-10-13	0.9630	0.1440	−0.31%	封闭期	封闭期
2020-10-12	0.9660	0.1450	+8.54%	封闭期	封闭期
2020-10-09	0.8900	0.1330	+5.83%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。