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富国中证工业4.0指数分级B 150316

指数型-股票 · 富国基金 · 基金经理张圣贤 · 跟踪中证工业4.0指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格1.1000.00%2026-10-12 09:00

官方单位净值 Official1.1260累计 0.1180净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−2.31%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-31	1.1260	0.1180	+3.21%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-30	1.0910	0.1170	+5.21%	封闭期	封闭期
2020-12-29	1.0370	0.1150	+0.39%	封闭期	封闭期
2020-12-28	1.0330	0.1150	−0.96%	封闭期	封闭期
2020-12-25	1.0430	0.1150	+0.77%	封闭期	封闭期
2020-12-24	1.0350	0.1150	−0.77%	封闭期	封闭期
2020-12-23	1.0430	0.1150	+5.25%	封闭期	封闭期
2020-12-22	0.9910	0.1130	−4.89%	封闭期	封闭期
2020-12-21	1.0420	0.1150	+5.25%	封闭期	封闭期
2020-12-18	0.9900	0.1130	+0.20%	封闭期	封闭期
2020-12-17	0.9880	0.1130	+0.61%	封闭期	封闭期
2020-12-16	0.9820	0.1130	−0.41%	封闭期	封闭期
2020-12-15	0.9860	0.1130	+1.86%	封闭期	封闭期
2020-12-14	0.9680	0.1120	+2.65%	封闭期	封闭期
2020-12-11	0.9430	0.1110	−2.68%	封闭期	封闭期
2020-12-10	0.9690	0.1120	+1.25%	封闭期	封闭期
2020-12-09	0.9570	0.1120	−3.82%	封闭期	封闭期
2020-12-08	0.9950	0.1130	−0.40%	封闭期	封闭期
2020-12-07	0.9990	0.1130	+0.71%	封闭期	封闭期
2020-12-04	0.9920	0.1130	+1.02%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。