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华安创业板50指数分级B 150304

指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理许之彦 · 跟踪创业板50指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格1.9210.00%2026-10-15 09:00

官方单位净值 Official1.9638累计 0.0346净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−2.18%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-31	1.9638	0.0346	+3.61%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-30	1.8953	0.0334	+5.41%	封闭期	封闭期
2020-12-29	1.7981	0.0317	−1.99%	封闭期	封闭期
2020-12-28	1.8346	0.0323	−0.11%	封闭期	封闭期
2020-12-25	1.8367	0.0323	+1.31%	封闭期	封闭期
2020-12-24	1.8130	0.0319	−1.00%	封闭期	封闭期
2020-12-23	1.8314	0.0322	+1.70%	封闭期	封闭期
2020-12-22	1.8007	0.0317	−3.56%	封闭期	封闭期
2020-12-21	1.8671	0.0329	+6.09%	封闭期	封闭期
2020-12-18	1.7599	0.0310	+0.38%	封闭期	封闭期
2020-12-17	1.7533	0.0309	+1.43%	封闭期	封闭期
2020-12-16	1.7286	0.0304	+0.27%	封闭期	封闭期
2020-12-15	1.7240	0.0303	+2.72%	封闭期	封闭期
2020-12-14	1.6784	0.0295	+1.56%	封闭期	封闭期
2020-12-11	1.6527	0.0291	−1.64%	封闭期	封闭期
2020-12-10	1.6802	0.0296	+1.20%	封闭期	封闭期
2020-12-09	1.6602	0.0292	−2.68%	封闭期	封闭期
2020-12-08	1.7059	0.0300	+1.51%	封闭期	封闭期
2020-12-07	1.6805	0.0296	−0.66%	封闭期	封闭期
2020-12-04	1.6917	0.0298	+1.12%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。