返回基金中心

华安中证全指证券公司分级B 150302

指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理许之彦 · 跟踪中证全指证券公司指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格1.3780.00%2026-10-13 09:00

官方单位净值 Official1.4216累计 0.1227净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−3.07%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-31	1.4216	0.1227	+7.49%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-30	1.3225	0.1141	+3.46%	封闭期	封闭期
2020-12-29	1.2783	0.1103	+0.73%	封闭期	封闭期
2020-12-28	1.2690	0.1095	−0.63%	封闭期	封闭期
2020-12-25	1.2771	0.1102	+1.86%	封闭期	封闭期
2020-12-24	1.2538	0.1082	−1.51%	封闭期	封闭期
2020-12-23	1.2730	0.1099	+1.41%	封闭期	封闭期
2020-12-22	1.2553	0.1083	−6.99%	封闭期	封闭期
2020-12-21	1.3497	0.1165	+1.35%	封闭期	封闭期
2020-12-18	1.3317	0.1149	−1.77%	封闭期	封闭期
2020-12-17	1.3557	0.1170	+4.62%	封闭期	封闭期
2020-12-16	1.2958	0.1118	−1.76%	封闭期	封闭期
2020-12-15	1.3190	0.1138	+0.37%	封闭期	封闭期
2020-12-14	1.3142	0.1134	−0.33%	封闭期	封闭期
2020-12-11	1.3185	0.1138	−1.97%	封闭期	封闭期
2020-12-10	1.3450	0.1161	−0.44%	封闭期	封闭期
2020-12-09	1.3510	0.1166	−5.43%	封闭期	封闭期
2020-12-08	1.4285	0.1233	+0.18%	封闭期	封闭期
2020-12-07	1.4259	0.1230	−2.70%	封闭期	封闭期
2020-12-04	1.4655	0.1265	−2.72%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。