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华安中证银行指数分级B 150300

指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理许之彦 · 跟踪中证银行指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回

场内价格0.8250.00%2026-10-12 09:00

官方单位净值 Official0.8398累计 0.8398净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布

场内相对净值溢价−1.76%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-12-31	0.8398	0.8398	+2.13%	暂停申购	暂停赎回
2020-12-30	0.8223	0.8223	+0.54%	封闭期	封闭期
2020-12-29	0.8179	0.8179	+0.60%	封闭期	封闭期
2020-12-28	0.8130	0.8130	+1.43%	封闭期	封闭期
2020-12-25	0.8015	0.8015	+0.29%	封闭期	封闭期
2020-12-24	0.7992	0.7992	+1.14%	封闭期	封闭期
2020-12-23	0.7902	0.7902	+0.42%	封闭期	封闭期
2020-12-22	0.7869	0.7869	−3.51%	封闭期	封闭期
2020-12-21	0.8155	0.8155	−0.73%	封闭期	封闭期
2020-12-18	0.8215	0.8215	−2.72%	封闭期	封闭期
2020-12-17	0.8445	0.8445	+1.23%	封闭期	封闭期
2020-12-16	0.8342	0.8342	+0.34%	封闭期	封闭期
2020-12-15	0.8314	0.8314	−1.75%	封闭期	封闭期
2020-12-14	0.8462	0.8462	+2.19%	封闭期	封闭期
2020-12-11	0.8281	0.8281	−2.44%	封闭期	封闭期
2020-12-10	0.8488	0.8488	−1.30%	封闭期	封闭期
2020-12-09	0.8600	0.8600	−0.15%	封闭期	封闭期
2020-12-08	0.8613	0.8613	−1.35%	封闭期	封闭期
2020-12-07	0.8731	0.8731	−4.40%	封闭期	封闭期
2020-12-04	0.9133	0.9133	−2.69%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。