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华安中证银行指数分级A 150299
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 许之彦 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格0.9870.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.0024累计 1.3103净值日期 2020-12-31 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.54%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12-31 | 1.0024 | 1.3103 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-12-30 | 1.0023 | 1.3102 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-29 | 1.0021 | 1.3100 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-28 | 1.0020 | 1.3099 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-25 | 1.0015 | 1.3094 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-24 | 1.0014 | 1.3093 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-23 | 1.0012 | 1.3091 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-22 | 1.0011 | 1.3090 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-21 | 1.0009 | 1.3088 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-18 | 1.0005 | 1.3084 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-17 | 1.0003 | 1.3082 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-16 | 1.0002 | 1.3081 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-15 | 1.0000 | 1.3079 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-14 | 1.0550 | 1.3077 | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-11 | 1.0545 | 1.3072 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-10 | 1.0544 | 1.3071 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-09 | 1.0542 | 1.3069 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-08 | 1.0541 | 1.3068 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-07 | 1.0539 | 1.3066 | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-12-04 | 1.0535 | 1.3062 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。