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南方中证互联网指数分级A 150297
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 龚涛 · 跟踪 中证互联网指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格1.0260.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0416累计 1.0416净值日期 2020-11-27 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−1.50%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-11-27 | 1.0416 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-26 | 1.0414 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-25 | 1.0413 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-24 | 1.0411 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-23 | 1.0410 | — | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-20 | 1.0405 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-19 | 1.0404 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-18 | 1.0402 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-17 | 1.0401 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-16 | 1.0399 | — | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-13 | 1.0395 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-12 | 1.0393 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-11 | 1.0392 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-10 | 1.0390 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-09 | 1.0389 | — | +0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-06 | 1.0384 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-05 | 1.0383 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-04 | 1.0381 | — | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-03 | 1.0380 | — | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-11-02 | 1.0378 | — | +0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。