返回基金中心

南方中证高铁产业指数分级B 150294

指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理孙伟 · 跟踪中证高铁产业指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期

场内价格0.4060.00%2026-10-14 09:00

官方单位净值 Official0.3326累计 0.3326净值日期 2020-11-27 · 基金公司公布

场内相对净值溢价+22.07%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-11-27	0.3326	—	+2.65%	封闭期	封闭期
2020-11-26	0.3240	—	+0.71%	封闭期	封闭期
2020-11-25	0.3217	—	−3.60%	封闭期	封闭期
2020-11-24	0.3337	—	+0.15%	封闭期	封闭期
2020-11-23	0.3332	—	+3.57%	封闭期	封闭期
2020-11-20	0.3217	—	+1.42%	封闭期	封闭期
2020-11-19	0.3172	—	−0.31%	封闭期	封闭期
2020-11-18	0.3182	—	+1.95%	封闭期	封闭期
2020-11-17	0.3121	—	+0.97%	封闭期	封闭期
2020-11-16	0.3091	—	+4.74%	封闭期	封闭期
2020-11-13	0.2951	—	−3.40%	封闭期	封闭期
2020-11-12	0.3055	—	−4.35%	封闭期	封闭期
2020-11-11	0.3194	—	+3.23%	封闭期	封闭期
2020-11-10	0.3094	—	−4.06%	封闭期	封闭期
2020-11-09	0.3225	—	+4.17%	封闭期	封闭期
2020-11-06	0.3096	—	+1.14%	封闭期	封闭期
2020-11-05	0.3061	—	+5.73%	封闭期	封闭期
2020-11-04	0.2895	—	+0.38%	封闭期	封闭期
2020-11-03	0.2884	—	+5.10%	封闭期	封闭期
2020-11-02	0.2744	—	−2.00%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。