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中融中证银行指数分级A 150291
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 赵菲 · 跟踪 中证银行指数场内交易申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
场内价格1.0400.00%2026-10-12 09:00
官方单位净值 Official1.0000累计 1.2990净值日期 2020-10-13 · 基金公司公布
场内相对净值溢价+4.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-13 | 1.0000 | 1.2990 | −4.40% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2020-10-12 | 1.0460 | 1.2990 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-10-09 | 1.0450 | 1.2980 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-30 | 1.0440 | 1.2970 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-29 | 1.0440 | 1.2970 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-28 | 1.0440 | 1.2970 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-25 | 1.0430 | 1.2960 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-24 | 1.0430 | 1.2960 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-23 | 1.0430 | 1.2960 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-22 | 1.0430 | 1.2960 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-21 | 1.0430 | 1.2960 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-18 | 1.0420 | 1.2950 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-17 | 1.0420 | 1.2950 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-16 | 1.0420 | 1.2950 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-15 | 1.0420 | 1.2950 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-14 | 1.0410 | 1.2940 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-11 | 1.0410 | 1.2940 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-10 | 1.0410 | 1.2940 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-09 | 1.0410 | 1.2940 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2020-09-08 | 1.0410 | 1.2940 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。