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中融中证白酒指数分级A 150285
指数型-股票 · 国联基金 · 基金经理 赵菲 · 跟踪 中证白酒指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期
场内价格0.0000.00%2026-10-13 09:00
官方单位净值 Official1.0420累计 1.0420净值日期 2016-07-01 · 基金公司公布
场内相对净值溢价−100.00%价格与净值日期不同，仅作参考
溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-06 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-05 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-04 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-05-03 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-29 | 1.0330 | 1.0330 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-28 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-27 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-26 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-25 | 1.0320 | 1.0320 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-22 | 1.0320 | 1.0320 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-21 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-20 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-19 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-18 | 1.0310 | 1.0310 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-15 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-14 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-13 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-12 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-11 | 1.0300 | 1.0300 | +0.10% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2016-04-08 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。