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长盛中证金融地产指数分级B 150282

指数型-股票 · 长盛基金 · 基金经理陈亘斯 · 跟踪中证金融地产指数场内交易申购：封闭期 · 赎回：封闭期

场内价格1.0000.00%2026-10-12 09:00

官方单位净值 Official1.0000累计 —净值日期 2020-11-27 · 基金公司公布

场内相对净值溢价0.00%价格与净值日期不同，仅作参考

溢价 = 场内价格 ÷ 最新官方净值 − 1。

历史净值与申赎状态

近 20 期净值
				申购	赎回	分红
2020-11-27	1.0000	—	−3.01%	封闭期	封闭期
2020-11-26	1.0310	—	+2.38%	封闭期	封闭期
2020-11-25	1.0070	—	−0.40%	封闭期	封闭期
2020-11-24	1.0110	—	−1.56%	封闭期	封闭期
2020-11-23	1.0270	—	+3.42%	封闭期	封闭期
2020-11-20	0.9930	—	−1.00%	封闭期	封闭期
2020-11-19	1.0030	—	+0.91%	封闭期	封闭期
2020-11-18	0.9940	—	+2.90%	封闭期	封闭期
2020-11-17	0.9660	—	+2.11%	封闭期	封闭期
2020-11-16	0.9460	—	+2.16%	封闭期	封闭期
2020-11-13	0.9260	—	−3.34%	封闭期	封闭期
2020-11-12	0.9580	—	−2.15%	封闭期	封闭期
2020-11-11	0.9790	—	+0.20%	封闭期	封闭期
2020-11-10	0.9770	—	−0.20%	封闭期	封闭期
2020-11-09	0.9790	—	+3.82%	封闭期	封闭期
2020-11-06	0.9430	—	0.00%	封闭期	封闭期
2020-11-05	0.9430	—	+1.62%	封闭期	封闭期
2020-11-04	0.9280	—	+0.87%	封闭期	封闭期
2020-11-03	0.9200	—	+3.60%	封闭期	封闭期
2020-11-02	0.8880	—	−0.89%	封闭期	封闭期

净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。